FXトレードにおいて、相場の動きを正確に予測することは非常に重要です。そのために利用されるのが、FXインジケーターと呼ばれるツールです。FXインジケーターは、価格や出来高などのデータを解釈し、数学的な式に変換することで相場のトレンドや動きを把握するためのツールです。本記事では、初心者から上級者まで使えるFXインジケーターについて、基本概念から使い方まで徹底解説します。
FXインジケーターの基本概念
FXトレーダーにとって、チャートの価格動向を分析するためには、数多くの情報を把握する必要があります。ここでインジケーターが役に立ちます。インジケーターは、価格や出来高などのチャートに表示されるデータを解釈し、分析のために数学的な式に変換するツールです。
このインジケーターを使うことで、相場のトレンドや動きを把握することができます。また、過去の相場動向から未来を予測することができるため、効率的なトレードをすることができるようになります。
インジケーターの種類
FXには、数多くの種類のインジケーターがあります。その中でも、代表的なインジケーターには、移動平均線、RSI、MACD、ボリンジャーバンド、ストキャスティクスなどがあります。
これらの利用方法についてはこの後にお話ししていきますね！
インジケーターの使い方
FXインジケーターを利用する際の基本的な考え方は、「過去の相場動向から未来を予測する」というものです。過去の相場動向を分析し、トレンドの方向性やトレンド転換のタイミングなどを予測することで、未来の相場動向を予測することができます。FXインジケーターを利用するためには、まずはチャート上に表示する必要があります。チャート上に表示する方法は、FXトレードプラットフォームによって異なりますが、一般的にはチャート上に表示されるインジケーター一覧から選択することができます。
FXインジケーターの使い方としては、まずは基本的な使い方をマスターすることが大切です。インジケーターは、あくまでも相場の動きを予測するためのツールであり、必ずしも正確な予測をすることができるわけではありません。そのため、複数のインジケーターを組み合わせて利用することが大切です。
また、FXインジケーターを利用する際には、トレンド転換のタイミングにも注意が必要です。トレンド転換が起こるタイミングは、過去の相場動向に基づいて予測することができますが、必ずしも正確なタイミングを予測することができるわけではありません。そのため、トレンド転換が起こった場合は、損失を最小限に抑えるために、損切りの設定をすることが大切です。
トレンド系インジケーター
相場のトレンドを把握するためには、トレンド系インジケーターが大きな役割を果たします。トレンド系インジケーターとは、価格のトレンドを分析するためのツールであり、移動平均線やボリンジャーバンド、一目均衡表などが代表的なものです。本記事では、トレンド系インジケーターの種類と特徴について詳しく解説します。
移動平均線（MA）
移動平均線は、相場のトレンドを分析するために広く利用されている指標の1つです。移動平均線は、一定期間の価格を平均化しているため、トレンドの変化を把握しやすいというメリットがあります。特に、単純移動平均線は、期間を長く設定することで、長期的なトレンドを把握することができます。一方、指数移動平均線は、より短期的なトレンドを把握することができます。また、移動平均線には、期間を変更することで、トレンドの変化に応じて柔軟に対応することができます。ただし、移動平均線は過去の価格を基に算出されているため、過去の値動きと現在の値動きが異なる場合には、適切な判断を下すことができません。
単純移動平均（SMA）
単純移動平均線は、一定期間の価格を単純な平均値にすることで計算されます。移動平均線は、相場のトレンドを分析するために広く利用されていますが、単純移動平均線は、期間を長く設定することで、長期的なトレンドを把握することができます。しかし、期間が長くなるほど、現在の値動きに対して反応するのが遅くなるという欠点があります。また、単純移動平均線は、過去の価格を均等に重視しているため、現在の価格に対して適切に反応しない場合があります。
指数移動平均（EMA）
指数移動平均線は、単純移動平均線と異なり、最近の価格に重みを付けて平均化することで計算されます。指数移動平均線は、期間を短く設定することで、より短期的なトレンドを把握することができます。また、最近の価格に重きを置いているため、現在の値動きに対してより迅速に反応することができます。ただし、指数移動平均線は、一定期間の価格を平均化するため、単純移動平均線と同様に過去の価格に基づいて算出されているため、過去の値動きと現在の値動きが異なる場合には、適切な判断を下すことができません。
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドは、相場が上限と下限の範囲内に収まっているかどうかを把握するための指標です。ボリンジャーバンドは、移動平均線を中心に、一定の幅のバンドを描画することで計算されます。ボリンジャーバンドは、移動平均線と同様に、相場のトレンドを把握することができますが、上限と下限のバンドを確認することで、相場のボラティリティ（変動率）を把握することができます。ボリンジャーバンドは、相場が上限や下限に接近している場合には、相場が転換する可能性が高くなるため、トレードのタイミングを判断するのに役立ちます。
一目均衡表
一目均衡表は、長期的なトレンドから短期的なトレンドまで幅広く把握することができる非常に優れたツールです。一目均衡表は、転換線、基準線、遅行スパンの3つの線で構成されています。転換線は、最高値と最安値の平均を計算した線で、トレンドの転換を示す役割があります。基準線は、転換線を元に計算された移動平均線で、トレンドの方向性を把握するために利用されます。遅行スパンは、現在の価格を一定期間後の価格と比較することで、相場のトレンドを把握するために利用されます。一目均衡表は、相場の長期的なトレンドから短期的なトレンドまで把握することができ、トレンドフォローのトレードに適しています。
トレンド系インジケーターは、相場のトレンドを把握するための非常に重要なツールです。移動平均線は、単純移動平均線や指数移動平均線など、さまざまな種類があり、期間を変更することで、トレンドの変化に柔軟に対応することができます。ボリンジャーバンドは、相場のボラティリティを把握するための優れた指標であり、トレードのタイミングを判断するのに役立ちます。一目均衡表は、相場の長期的なトレンドから短期的なトレンドまで幅広く把握することができ、トレンドフォローのトレードに適しています。
オシレーター系インジケーター
オシレーター系インジケーターとは、相場の変動やトレンドの反転を把握するためのテクニカル分析ツールの1つです。価格変動を把握するためのテクニカル分析には、オシレーター系インジケーターとトレンド系インジケーターがありますが、オシレーター系インジケーターは、相場の過熱感や過剰売買を表す指標であり、トレンド系インジケーターと組み合わせて使用することで、より正確なトレード判断を行うことができます。
オシレーター系インジケーターの中でも代表的なものに、RSI、MACD、ストキャスティクスがあります。
RSI（Relative Strength Index）
RSIは、相場の過熱状態を把握するための指標です。RSIは、価格の上昇期間と下落期間の比率を計算し、0〜100の範囲で表示されます。RSIの値が70以上になると、相場が過熱していると判断され、売りシグナルとなります。逆に、RSIの値が30以下になると、相場が過剰売られていると判断され、買いシグナルとなります。
ただし、RSIは単独で使用するよりも、他のテクニカル分析ツールやファンダメンタル分析と組み合わせて使用することが大切です。
MACD（Moving Average Convergence Divergence）
MACDは、短期と長期の移動平均線の差を計算することで、相場の変動を把握する指標です。MACDの計算には、短期の移動平均線と長期の移動平均線の2つが必要であり、移動平均線のクロスオーバーによるシグナルも重要な判断材料となります。
MACDの値がゼロを下回ると、売りシグナルとなり、MACDの値がゼロを上回ると、買いシグナルとなります。
ストキャスティクス
ストキャスティクスは、相場の動きのスピードと変化の勢いを把握するための指標で、価格の変動が上昇基調か下降基調かを示すことができます。ストキャスティクスは、最高値と最安値の間のレンジを計算し、その中で終値がどの位置にあるかを示します。
ストキャスティクスには、%K線と%D線の2つのラインがあります。%K線は、直近一定期間の価格の変動幅を計算し、%D線は、%K線を平滑化したものです。
ストキャスティクスの値が80以上になると、相場が過熱していると判断され、売りシグナルとなります。逆に、ストキャスティクスの値が20以下になると、相場が過剰売られていると判断され、買いシグナルとなります。
ただし、ストキャスティクスもRSIやMACDと同様に、他のテクニカル分析ツールやファンダメンタル分析と組み合わせて使用することが大切です。
ボリューム系インジケーター
FXトレードにおいて、価格とともにボリュームを見ることは重要なポイントの1つです。ボリュームが増えることで、トレンドが変わる可能性や反転が起こる可能性が高くなるため、ボリューム系インジケーターは非常に有用です。本記事では、主要なボリューム系インジケーターの使い方や特徴について解説します。
出来高
出来高とは、株価や為替などの金融商品の取引量のことを指します。出来高が多いということは、市場参加者の関心や注目が高く、価格変動の可能性が高いとされています。出来高は、チャートに縦軸として表示されることが一般的で、日足チャートなどでは、1本のローソク足が表す期間の出来高の合計値がそのローソク足の高さに反映されます。
出来高の使い方としては、主に以下のようなものがあります。
相場のトレンド判断
出来高が増加している場合は、買い手と売り手の力関係が拮抗していると考えられ、相場の膠着状態が続いていると判断されます。一方、出来高が急激に増加した場合は、相場の大きな変化が起きている可能性が高く、その変化に注目することができます。
戻り売り・戻り買いの判断
相場が上昇している場合、上昇相場に反発して売り注文が入り、一旦下落することがあります。この下落が一時的なものか、本格的な転換点となるのかを判断するために、下落時の出来高をチェックすることができます。
売買タイミングの判断
出来高が急増しているときは、相場が大きく動くタイミングと考えられます。そのため、出来高が増加した直後にトレードすることで、利益を上げることができる可能性があります。
オンバランスボリューム（OBV）
オンバランスボリューム（OBV）は、トレンドの変化を把握するために使われるインジケーターの一つです。OBVは、取引量に基づいて、株価が上昇した場合は買い、株価が下落した場合は売りという考え方に基づいています。
OBVの計算方法は、前日の終値から当日の終値に変化した分の取引量を足し合わせていくことで求めます。例えば、当日の終値が前日よりも高い場合は、その日の取引量をOBVにプラスします。一方で、当日の終値が前日よりも低い場合は、その日の取引量をOBVからマイナスします。このようにしてOBVを算出し、OBVの動きを見ることで、買い・売りの勢いを把握することができます。
OBVの利点の一つは、相場が強いトレンドを示している場合、OBVが一方向に動く傾向があるため、相場の方向性を把握しやすいことです。また、OBVは一般的なテクニカル分析と組み合わせて使用することができ、トレンドラインを引いたり、移動平均線と比較したりすることで、より正確なトレンドの判断ができます。
一方で、OBVの欠点としては、OBVが急激な変化をする場合、相場が一時的に過剰買いまたは過剰売り状態にある可能性があるため、その後の相場の動向を見極める必要がある点が挙げられます。
OBVは、主に株式投資において利用されますが、他の市場でも利用されることがあります。OBVは、市場参加者のトレンド観を表しているため、相場の変化を把握する上で非常に有用なツールの一つです。
マネーフローインデックス（MFI）は、出来高と価格を組み合わせたオシレーター系インジケーターの1つで、トレンド反転を示す指標として知られています。
MFIは、1つのローソク足あたりの売買代金を計算して、過去の一定期間の売買代金の合計値を取得します。そして、その値を移動平均線で平滑化することで、価格と出来高の関係性を示します。
MFIの値が高い場合は買われすぎ、低い場合は売られすぎと判断されることが多く、その逆の方向に価格が動くことが多いです。しかし、過去のデータに依存することが多いため、一定の注意が必要です。
また、MFIは上昇トレンドや下降トレンドの始まりを示すこともあります。MFIが急上昇し、その後価格が上昇する場合は、買いシグナルとして注目されます。逆に、MFIが急降下し、その後価格が下落する場合は、売りシグナルとして注目されます。
マネーフローインデックス（MFI）
カスタマイズ可能なインジケーター
仮想通貨市場において、多様なインジケーターを使いこなすことは非常に重要です。中でもカスタマイズ可能なインジケーターは、自分自身の取引スタイルに合わせて柔軟に設定できるため、効果的な分析手法として利用されています。ここでは、フィボナッチリトレースメント、ピボットポイント、カスタムインジケーターの作成方法について詳しく解説します。
フィボナッチリトレースメント
フィボナッチリトレースメントは、トレンドラインに沿って価格の反転ポイントを予想するために使用されます。フィボナッチ数列に基づいて、トレンドの反転ポイントを特定するためのレベルを示します。フィボナッチリトレースメントを使用することで、価格のサポートやレジスタンスを特定し、トレンドの反転ポイントを予測することができます。
フィボナッチリトレースメントは、トレンドの開始点と終了点を選択し、その間の価格の変動幅に対してフィボナッチ数列の比率を適用することで作成されます。この比率は、主に23.6％、38.2％、50％、61.8％、および78.6％です。
フィボナッチリトレースメントは、取引者がトレンドの反転ポイントを予測するための手がかりとして使用されます。価格がフィボナッチレベルで反転する可能性が高く、その結果、取引者は価格変動に応じてトレードを調整することができます。
ピボットポイント
ピボットポイントは市場の転換点を見つけることができるインジケーターです。
ピボットポイントとは、前日の高値、安値、終値を元に算出されるサポートラインやレジスタンスラインのことを指します。これらのラインは、価格が上昇していくときにはレジスタンスとして機能し、価格が下落していくときにはサポートとして機能します。
ピボットポイントは、トレードにおいて非常に有用であり、サポートやレジスタンスの範囲を決定するために使用されます。特に、価格が一定の範囲内を振れるときには、ピボットポイントを使用して、価格の方向性を判断することができます。
ピボットポイントの計算方法はいくつかありますが、一般的には以下の式が使用されます。
PP＝（前日高値＋前日安値＋前日終値）÷ 3
上1＝（PP×2）－前日安値
中1＝（前日高値＋前日安値）÷ 2
下1＝（PP×2）－前日高値
上2＝PP＋（前日高値－前日安値）
下2＝PP－（前日高値－前日安値）
これらの計算によって、PP（ピボットポイント）とサポート・レジスタンスラインを算出することができます。トレーダーはこれらのラインを元に、取引のエントリーポイントやストップロス、ターゲット価格を決定することができます。
また、ピボットポイントは、デイトレードやスキャルピングにも利用されます。トレードの際には、各時間枠のピボットポイントを算出し、価格がそのラインを上抜けるか下抜けるかを見極めることが重要です。
カスタムインジケーターの作成方法
最後に、カスタムインジケーターの作成方法について説明しましょう。カスタムインジケーターとは、自分で作成した独自のテクニカル指標を表示することができるツールです。MT4には標準的に搭載されているインジケーターだけではなく、カスタムインジケーターも多数存在します。
カスタムインジケーターを作成するには、MQL4プログラミング言語を使用する必要があります。MQL4は、MT4の専用言語であり、テクニカル指標やEA（自動売買プログラム）の開発に利用されます。
カスタムインジケーターを作成するには、以下の手順が必要です。
- MQL4プログラミング言語を学ぶ。
- MT4のメタエディターを起動する。
- 新しいインジケーターを作成する。
- インジケーターのコードを記述する。
- コンパイルして、MT4にインストールする。
カスタムインジケーターを作成する際は、自分がどのようなテクニカル指標を作りたいかを明確にし、その指標を計算するためのプログラムを作成する必要があります。プログラミング言語を理解する必要があるため、初心者には難しいかもしれませんが、インターネット上にはMQL4プログラミングの解説記事やチュートリアルが多数存在しているため、それらを参考にして学ぶことができます。
まとめ：FXインジケーターを使いこなすためのコツ
FXトレードにおいてインジケーターは欠かせない存在となっています。しかし、数多くのインジケーターが存在するため、どのように使いこなすべきか迷ってしまうこともあるでしょう。そこで、ここではFXインジケーターを使いこなすためのコツをまとめてみました。
まず、インジケーターを使う前に基本的な相場観を身につけることが大切です。相場のトレンドやレンジ相場、サポートラインやレジスタンスラインの意味を理解しておくことが必要です。インジケーターは相場の流れを読み取るための手段であり、相場観がなければ正確な判断ができないためです。
次に、インジケーターは複数併用することでより精度の高い分析ができます。しかし、あまりにも多くのインジケーターを使用してしまうと、逆に見えにくくなることがあります。よく使われる組み合わせは、トレンドを把握するために移動平均線やMACD、エントリーポイントを探すためにRSIやストキャスティクスなどです。
さらに、インジケーターは決して完璧ではありません。そのため、必ずしもインジケーターのシグナル通りにトレードを行うわけではありません。トレンドやサポートライン、レジスタンスラインといった基本的な相場観を参考にしながら、インジケーターのシグナルを補助的に使うことが大切です。
最後に、インジケーターはあくまでトレードの補助ツールであることを忘れないでください。インジケーターに過剰に依存することなく、常に自分の判断と相場観を大切にしてトレードを行うことが重要です。
